Содержание
Введение
1. История компании «Газпром нефть»
2. Анализ курса акций компании «Газпром нефть»
Вывод
Список используемой литературы
1. История компании «Газпром нефть»
В 1997 году в целях развития рыночной экономики правительством РФ был реализован план приватизации «Сибнефти». В этом же году частные инвесторы приобрели на аукционах 49% акционерного капитала «Сибнефти».
За 1998 — 2004 годы руководство «Сибнефти» проделало значительную работу по модернизации производства, внедрению современных технологий и оптимизации бизнес-процессов, благодаря чему была значительно расширена география добычи (Томская, Омская области) и сбытовая сеть в регионах России (Свердловская область, Тюменская область, Красноярский край, Санкт-Петербург, Москва).
В 2005 контрольный пакет акций ОАО «Сибнефть» (75,68%) был приобретен Группой «Газпром» и 13 мая 2006 года компания была переименована в Открытое акционерное общество «Газпром нефть».
В 2005 — 2006 годах «Газпром нефть» вышла на розничный рынок Средней Азии, учредив дочернее общество «Газпром нефть Азия», реализующее нефтепродукты компании в Кыргызстане, Таджикистане и Казахстане.
2. Анализ курса акций компании «Газпром нефть»
В течение 2007 года в целях дальнейшего расширения ресурсной базы «Газпром нефть» приобрела 50% акций компании «Томскнефть» (ВНК), осуществляющей добычу нефти и газа на территории Томской области и Ханты-Мансийского автономного округа.
В 2009 году «Газпром нефть» нарастила ресурсную базу и мощности по переработке нефти за счет приобретения новых активов: компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS) и контрольного пакета акций Sibir Energy. Значительным событием в жизни компании стал запуск масштабной программы ребрендинга сети АЗС «Газпром нефть».
Нужна помощь в написании курсовой?
Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Наша система гарантирует сдачу работы к сроку без плагиата. Правки вносим бесплатно.
В 2010 году компания продолжила выход на новые топливные рынки за пределами России — была приобретена розничная сеть из 20 АЗС и 9 земельных участков в Казахстане, а также увеличила свое присутствие и на российском рынке.
В 2011 году компания наладила выпуск топлива 4-го экологического класса на своих НПЗ, запустила в продажу новое моторное топливо премиум-класса под брендом G-Drive через собственную сеть АЗС. За счет выхода на рынок Южного федерального округа России была расширена география присутствия АЗС «Газпром нефть».
В 2013 — 2014 годах «Газпром нефть» вышла на рынок Ирака, а также сделала два больших шага в развитии битумного бизнеса. В начале 2014 года компания приобрела крупнейший в России актив по производству полимерно-модифицированных битумов — Рязанский опытный завод нефтехимпродуктов (РОЗНХП), в следствие чего было создано предприятие «Газпром нефть — Битумные материалы».
В 2015 году «Газпром нефть» расширяла географию добычи и масштабы производства. Она получила лицензию на освоение месторождений в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах. Совместно с компанией СИБУР был введен в эксплуатацию Южно-Приобский газоперерабатывающий завод <#»908408.files/image001.gif»>
Построим зависимость полученных значений от кол-ва торговых дней. По этому графику определяем почти-периоды — самые низкие точки на графике (41 и 442). Проверим, не получены ли случайные значения, для этого возьмем от данных, полученных при исключении тренда, модуль производную и интеграл (Рис 18, 19, 20) и построим по ним сдвиговые функции (Рис 22, 23 и 24). На всех четырех графиках сдвиговых функций отчетливо видны почти-периоды (41 и 442), следственно это не случайные значения.
Поварьируем дельта t в формуле исключения тренда (изначально она было равно 2). Возьмем, например, 20 и 50, исключим тренд и построим по полученным данным сдвиговые функции (Рис 25, 26). На этих графиках самые нижние точки все те же 41 и 442. Таким образом мы доказали, что 41 и 442 — это почти периоды.
Зная почти-периоды, построим диаграмму в полярных координатах. Для этого разобьем данные по цене акций на интервалы, соответствующие почти-периодам, то есть 41 и 442 соответственно и построим их в полярных координатах. По диаграммам видно, что структура «ободов» совпадает, это еще одно подтверждение того, что 41 и 442 — почти-периоды.
Вывод
Анализируемый процесс характеризуется циклами Tk = 442, Tk-1 = Tk/e = 163 и Tk+1 = Tk * e = 1201 торговых дней (Рис 29 и 30), что позволяет сделать краткосрочный (до полугода), среднесрочный (до года) и долгосрочный (до 2-х лет) прогнозы. На участке от 600 до 1955 торговых дней преобладают периоды Tk = 442, они соответствуют локальным минимумам. На участке 1600 — 1955 происходит смена структуры и в точке 1955 происходит синхронизация Tk и Tk+1. Этой точке соответствует глобальный минимум и от нее начинается отсчет периодов Tk+1, которые будут доминировать на участке от 1955 до 4357 торговых дней. Периоды Tk на этом участке уже соответствуют локальным максимумам (Рис 30).
Так как на участке 1955 — 4357 торговых дней периоды Tk соответствуют локальным максимумам, то в краткосрочной и среднесрочной перспективе ожидается рост стоимости акций, предел которого находится в окрестности отметки 4165 торговых дней. В году примерно 250 торговых дней, исходя из этого, можно сделать вывод, что рост стоимости акций будет продолжаться в течение 2017 года. Точке 4357 торговых будет соответствовать локальный минимум, следовательно, после достижения максимума в конце 2017 года стоимость акций будет падать и достигнет своего минимума в третьем квартале 2018 года.
Исходя из вышеперечисленного, можно сделать вывод, что компания «Газпром нефть» сейчас находится вблизи пика своего развития.
Список используемой литературы
1· http://www.finam.ru
2· Методы построения моделей по эмпирическим данным. В.И. Кузьмин, А.Ф. Гадзаов.
Нужна помощь в написании курсовой?
Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Наша система гарантирует сдачу работы к сроку без плагиата. Правки вносим бесплатно.
3· Методы и алгоритмы анализа нелинейных колебаний с трендом. В.И. Кузьмин, А.Б. Самохин, А.Ф. Гадзаов, В.В. Чердынцев.
4· Прикладные задачи математической статистики. В.И. Кузьмин, А.Ф. Гадзаов.